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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 841.00 | 12 926.00 | 7 915.00 | 20 841.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 440.00 | | 517 440.00 | 517 440.00 |
AP Constructions | 163 680.00 | 103 254.00 | 60 426.00 | 163 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 453.00 | 224 182.00 | 144 271.00 | 368 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 297.00 | 78 009.00 | 51 288.00 | 129 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 690.00 | 1 198 717.00 | 1 131 974.00 | 2 330 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 940.00 | 10 123.00 | 373 818.00 | 383 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 168.00 | 28 783.00 | 655 385.00 | 684 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 623.00 | 4 002.00 | 643 622.00 | 647 623.00 |
BZ Autres créances | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 035.00 | 42 907.00 | 1 789 128.00 | 1 832 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 725.00 | 1 241 624.00 | 2 921 101.00 | 4 162 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 003 629.00 | 780 345.00 | 223 284.00 | 1 003 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 116 077.00 | 86 545.00 | | 116 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 304.00 | 29 532.00 | | 167 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 599.00 | 170.00 | | 46 599.00 |
DL TOTAL (I) | 989 980.00 | 776 247.00 | | 989 980.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 484.00 | 222 937.00 | | 502 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 365.00 | 1 296 926.00 | | 981 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 420.00 | 455 043.00 | | 271 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 080.00 | 130 117.00 | | 145 080.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 11 184.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 721.00 | 2 116 207.00 | | 1 916 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 101.00 | 2 892 454.00 | | 2 921 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 499.00 | 1 982 350.00 | | 1 827 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 332.00 | | 319 509.00 | 2 048 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 838.00 | | 12 791.00 | 990 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 151.00 | 2 330 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 003 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 218.00 | 548 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 932.00 | 778 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 513.00 | | 145 986.00 | 431 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 966.00 | | 160 390.00 | 625 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 342.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 005.00 | 189 855.00 | 8 144.00 | 1 017 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 646.00 | 122 699.00 | | 657 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 1 726.00 | 211.00 | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 948.00 | 65 430.00 | 7 932.00 | 347 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 304.00 | 15 826.00 | 5 224.00 | 28 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 304.00 | 19 827.00 | 5 224.00 | 28 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 304.00 | 34 227.00 | 5 224.00 | 28 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 227.00 | 5 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 420.00 | 271 420.00 | | 271 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 642 569.00 | 642 569.00 | | 642 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 130.00 | 350 130.00 | | 350 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 354.00 | 63 132.00 | 89 222.00 | 152 354.00 |
VI Groupe et associés | 981 365.00 | 981 365.00 | | 981 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VP Divers | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 459.00 | 754 459.00 | | 754 459.00 |
VW T.V.A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 721.00 | 1 827 500.00 | 89 222.00 | 1 916 721.00 |