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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 705.00 | 56 632.00 | 4 073.00 | 60 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 758.00 | 64 775.00 | 1 834 983.00 | 1 899 758.00 |
BT Marchandises | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BZ Autres créances | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
CF Disponibilités | 201 669.00 | | 201 669.00 | 201 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 646.00 | | 508 646.00 | 508 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 404.00 | 64 775.00 | 2 343 629.00 | 2 408 404.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 640.00 | | | 1 253 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 644.00 | | | 170 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 284.00 | | | 1 512 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 241.00 | | | 423 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 285.00 | | | 251 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 345.00 | | | 831 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 629.00 | | | 2 343 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 838.00 | | | 575 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 980.00 | | 2 178.00 | 1 897 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 899 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 66 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 843.00 | | | 1 832 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 977.00 | | 1 428.00 | 64 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 750.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 038.00 | 2 137.00 | 400.00 | 63 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | 2 137.00 | 400.00 | 60 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 241.00 | 167 734.00 | 255 507.00 | 423 241.00 |
VI Groupe et associés | 251 285.00 | 251 285.00 | | 251 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 560.00 | | | 161 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 388.00 | 68 228.00 | 160.00 | 68 388.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 345.00 | 575 838.00 | 255 507.00 | 831 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ST Autres comptes | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |