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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 797.00 | 753.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 75 696.00 | 23 130.00 | 98 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 376.00 | 76 493.00 | 28 882.00 | 105 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
072 Créances – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 562.00 | | 264 562.00 | 264 562.00 |
110 Total général Actif | 369 938.00 | 76 493.00 | 293 444.00 | 369 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 876.00 | 563 269.00 | | 505 876.00 |
222 Production stockée | 9 700.00 | -7 350.00 | | 9 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 504.00 | 8 052.00 | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 080.00 | 564 971.00 | | 522 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 723.00 | 282 460.00 | | 249 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | -10 418.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 77 882.00 | 100 946.00 | | 77 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | 6 160.00 | | 8 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 436.00 | 88 532.00 | | 90 436.00 |
252 Charges sociales | 53 089.00 | 39 487.00 | | 53 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 966.00 | 8 559.00 | | 7 966.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 46.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 050.00 | 515 772.00 | | 488 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 030.00 | 49 199.00 | | 34 030.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 535.00 | | |
294 Charges financières | 928.00 | 922.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 316.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 892.00 | | 4 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 328.00 | 52 604.00 | | 28 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |