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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 3 871.00 | 6 917.00 | 10 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 13 195.00 | 4 428.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 744.00 | 28 843.00 | 60 901.00 | 89 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 095.00 | 45 910.00 | 84 185.00 | 130 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 100.00 | 7 604.00 | 91 496.00 | 99 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 292 017.00 | | 292 017.00 | 292 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 894.00 | 7 604.00 | 532 290.00 | 539 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 989.00 | 53 514.00 | 616 476.00 | 669 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 396.00 | 142 975.00 | | 88 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 862.00 | 49 421.00 | | 99 862.00 |
DL TOTAL (I) | 232 257.00 | 236 396.00 | | 232 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 600.00 | 101.00 | | 39 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 16.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 332.00 | 228 079.00 | | 221 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 603.00 | 164 505.00 | | 95 603.00 |
EA Autres dettes | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 025.00 | 10 776.00 | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 218.00 | 413 476.00 | | 384 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 476.00 | 649 872.00 | | 616 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 266.00 | 403 476.00 | | 354 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 676.00 | | 52 419.00 | 77 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | 7 518.00 | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 466.00 | | 44 901.00 | 62 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 364.00 | 7 545.00 | | 38 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 601.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 6 944.00 | | 35 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 040.00 | 7 604.00 | 29 040.00 | 29 040.00 |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 308.00 | 7 604.00 | 32 308.00 | 32 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 308.00 | 7 604.00 | 32 308.00 | 32 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 604.00 | 32 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 600.00 | 9 648.00 | 29 952.00 | 39 600.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 218.00 | 354 266.00 | 29 952.00 | 384 218.00 |