| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 40 350.00 | 159 650.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 541.00 | 23.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 15 321.00 | 19 894.00 | 35 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 809.00 | 59 212.00 | 179 597.00 | 238 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 371.00 | 59 212.00 | 220 159.00 | 279 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
DH Report à nouveau | 47 433.00 | 29 809.00 | | 47 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 407.00 | 17 624.00 | | -54 407.00 |
DL TOTAL (I) | 77 567.00 | 131 974.00 | | 77 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 042.00 | 59 216.00 | | 91 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 855.00 | 14 836.00 | | 35 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 18 601.00 | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 14 643.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 592.00 | 107 315.00 | | 142 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 159.00 | 239 289.00 | | 220 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | -702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 547.00 | 3 517.00 | | 35 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 547.00 | | | -35 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028.00 | 3 028.00 | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 856.00 | 177 946.00 | | 119 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 264.00 | 160 322.00 | | 174 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 407.00 | 17 624.00 | | -54 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | 6 274.00 | | 8 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 809.00 | | | 238 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 488.00 | 4 373.00 | | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 488.00 | 4 373.00 | | 14 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 554.00 | 29 761.00 | 56 793.00 | 86 554.00 |
VI Groupe et associés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 070.00 | 25 040.00 | 30.00 | 25 070.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 593.00 | 85 800.00 | 56 793.00 | 142 593.00 |