| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 365.00 | 545 053.00 | 24 311.00 | 569 365.00 |
AH Fonds commercial | 3 549 361.00 | 214 911.00 | 3 334 449.00 | 3 549 361.00 |
AP Constructions | 2 328 312.00 | 909 129.00 | 1 419 182.00 | 2 328 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 163.00 | 10 122 279.00 | 5 897 884.00 | 16 020 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 112.00 | 260 427.00 | 153 685.00 | 414 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274 608.00 | | 1 274 608.00 | 1 274 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | 6 860.00 | 5 499.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 731.00 | | 345 731.00 | 345 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 623 215.00 | 12 926 038.00 | 12 697 177.00 | 25 623 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 866.00 | 61 026.00 | 1 555 840.00 | 1 616 866.00 |
BN En cours de production de biens | 735 806.00 | 73 582.00 | 662 224.00 | 735 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 633.00 | 82 488.00 | 678 145.00 | 760 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 915.00 | | 928 915.00 | 928 915.00 |
BZ Autres créances | 2 491 015.00 | | 2 491 015.00 | 2 491 015.00 |
CF Disponibilités | 570 307.00 | | 570 307.00 | 570 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 395.00 | 217 096.00 | 7 156 299.00 | 7 373 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 996 611.00 | 13 143 134.00 | 19 853 476.00 | 32 996 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 109 200.00 | 867 375.00 | 241 824.00 | 1 109 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
DH Report à nouveau | -10 193 913.00 | -5 651 203.00 | | -10 193 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176 421.00 | -4 542 710.00 | | -4 176 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 154.00 | 84 693.00 | | 108 154.00 |
DL TOTAL (I) | 868 909.00 | 5 021 868.00 | | 868 909.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 200 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 200 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 240.00 | 727 967.00 | | 519 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 104 366.00 | 14 340 378.00 | | 16 104 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 982.00 | 1 348 215.00 | | 789 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 621.00 | 1 212 542.00 | | 1 217 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 944.00 | 17 000.00 | | 80 944.00 |
EA Autres dettes | 175 376.00 | 775 233.00 | | 175 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 472.00 | 208 049.00 | | 50 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 938 004.00 | 18 629 384.00 | | 18 938 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 476.00 | 23 851 252.00 | | 19 853 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 865.00 | | | 2 523 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 415.00 | 1 840.00 | 179 255.00 | 177 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 543 220.00 | 7 933 552.00 | 9 476 773.00 | 1 543 220.00 |
FG Production vendue services | 32 239.00 | 188 428.00 | 220 668.00 | 32 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 875.00 | 8 123 821.00 | 9 876 697.00 | 1 752 875.00 |
FM Production stockée | | | -733 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 443 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 816 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 640.00 | | | 443 640.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 428.00 | 8 306.00 | | 30 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 428.00 | 161 704.00 | | 30 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 054.00 | 3 945.00 | | 22 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 617.00 | 232 506.00 | | 28 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -70 801.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637 856.00 | -2 627 276.00 | | -1 637 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 544.00 | 12 614 248.00 | | 9 826 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 965.00 | 17 156 958.00 | | 14 002 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176 421.00 | -4 542 710.00 | | -4 176 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 521.00 | 173 137.00 | | 47 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 791 303.00 | | 1 721 337.00 | 24 791 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 200.00 | | | 1 109 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 848.00 | 358 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 876.00 | 182 548.00 | 25 623 215.00 | 706 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 876.00 | 31 700.00 | 20 037 197.00 | 706 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112 326.00 | | 6 400.00 | 4 112 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100 386.00 | | 1 675 387.00 | 19 100 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 390.00 | | 39 550.00 | 469 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 706 876.00 | | | 706 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172 463.00 | 1 756 360.00 | 9 645.00 | 11 172 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 970.00 | 153 405.00 | | 713 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 000.00 | 154 965.00 | | 605 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 492.00 | 1 447 989.00 | 9 645.00 | 9 853 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 279 318.00 | 7 416.00 | 69 638.00 | 279 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 178.00 | 7 416.00 | 69 638.00 | 286 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 178.00 | 13 979.00 | 69 638.00 | 286 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | 69 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 982.00 | 789 982.00 | | 789 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 668.00 | 546 668.00 | | 546 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 887.00 | 496 887.00 | | 496 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 731.00 | | 345 731.00 | 345 731.00 |
UX Autres créances clients | 928 915.00 | 928 915.00 | | 928 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
VC Groupe et associés | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 240.00 | 209 468.00 | 309 772.00 | 519 240.00 |
VI Groupe et associés | 16 104 366.00 | | 16 104 366.00 | 16 104 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114 921.00 | 2 114 921.00 | | 2 114 921.00 |
VP Divers | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 567.00 | 188 567.00 | | 188 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 229.00 | 3 608 497.00 | 345 731.00 | 3 954 229.00 |
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938 004.00 | 2 523 865.00 | 16 414 139.00 | 18 938 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
ST Autres comptes | 1 212 471.00 | | | 1 212 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 426 085.00 | | | 1 426 085.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 642 399.00 | | | 3 642 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 693 745.00 | | | 1 693 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 228.00 | | | 377 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 065.00 | | | 1 142 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 715 167.00 | | | 4 715 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |