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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 |
AP Constructions | 132 074.00 | 81 366.00 | 50 708.00 | 132 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 279.00 | 27 944.00 | 6 335.00 | 34 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 706.00 | 110 771.00 | 2 090 936.00 | 2 201 706.00 |
BT Marchandises | 182 895.00 | | 182 895.00 | 182 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BZ Autres créances | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
CF Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 218.00 | | 352 218.00 | 352 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 924.00 | 110 771.00 | 2 443 154.00 | 2 553 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 892 848.00 | | | 892 848.00 |
DH Report à nouveau | | 657 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 122.00 | 234 926.00 | | 148 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 970.00 | 936 848.00 | | 1 084 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 528.00 | 845 181.00 | | 809 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 461.00 | 141 129.00 | | 53 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 995.00 | 360 538.00 | | 370 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | 116 934.00 | | 81 377.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | 32 036.00 | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 264.00 | 1 495 817.00 | | 1 346 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 154.00 | 2 432 665.00 | | 2 443 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 180.00 | 891 981.00 | | 626 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | 64 046.00 | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 422.00 | | 5 702.00 | 2 202 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 2 201 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 167 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 662.00 | | 1 569.00 | 172 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 4 133.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 253.00 | 12 806.00 | 5 289.00 | 103 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 253.00 | 12 806.00 | 5 289.00 | 103 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 995.00 | 370 995.00 | | 370 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VB T. V. A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 798.00 | 83 714.00 | 336 958.00 | 803 798.00 |
VI Groupe et associés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 577.00 | | | 845 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 222.00 | 138 829.00 | 9 393.00 | 148 222.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 132.00 | 626 048.00 | 336 958.00 | 1 346 132.00 |