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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 372.00 | 34 633.00 | 1 739.00 | 36 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 412.00 | 34 633.00 | 150 779.00 | 185 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 152.00 | | 175 152.00 | 175 152.00 |
BZ Autres créances | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 543.00 | | 323 543.00 | 323 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 355.00 | | 781 355.00 | 781 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 767.00 | 34 633.00 | 932 135.00 | 966 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 025.00 | | | 593 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 405.00 | | | 809 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 135.00 | | | 932 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 405.00 | | | 809 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 763.00 | | 782 763.00 | 782 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 763.00 | | 782 763.00 | 782 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 110.00 | | | 939 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 401.00 | | | 928 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 601.00 | 2 032.00 | | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 2 032.00 | | 32 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 025.00 | 593 025.00 | | 593 025.00 |
UX Autres créances clients | 175 152.00 | 175 152.00 | | 175 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VP Divers | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 812.00 | 556 812.00 | | 556 812.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 405.00 | 809 405.00 | | 809 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
YT Sous‐traitance | 512 021.00 | | | 512 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 054.00 | | | 212 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
ZE Dividendes | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 164.00 | | | 629 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |