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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 797.00 | 512.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 39 710.00 | 18 000.00 | 21 709.00 | 39 710.00 |
AP Constructions | 3 822 377.00 | 2 341 271.00 | 1 481 106.00 | 3 822 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 217.00 | 2 176 976.00 | 542 241.00 | 2 719 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 420.00 | 144 919.00 | 106 500.00 | 251 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 308.00 | 4 683 964.00 | 2 252 343.00 | 6 936 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 374.00 | | 1 287 374.00 | 1 287 374.00 |
BT Marchandises | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 241.00 | | 1 289 241.00 | 1 289 241.00 |
BZ Autres créances | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
CF Disponibilités | 1 065 716.00 | | 1 065 716.00 | 1 065 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 387.00 | | 3 844 387.00 | 3 844 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 696.00 | 4 683 964.00 | 6 096 731.00 | 10 780 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 368.00 | 132 918.00 | | 133 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 918.00 | 129 768.00 | | 132 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 942.00 | 845 118.00 | | 869 942.00 |
DG Autres réserves | 1 619 521.00 | 1 423 479.00 | | 1 619 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 664.00 | 224 016.00 | | 550 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 414.00 | 2 755 300.00 | | 3 306 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 740.00 | 6 897.00 | | 7 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 740.00 | 6 897.00 | | 7 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 575.00 | 1 237 106.00 | | 941 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396 713.00 | 1 237 019.00 | | 1 396 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 997.00 | 422 132.00 | | 273 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 875.00 | 121 266.00 | | 164 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 577.00 | 3 017 525.00 | | 2 782 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 731.00 | 5 779 722.00 | | 6 096 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 798.00 | 2 076 209.00 | | 2 064 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 438 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 623 873.00 | |
FM Production stockée | | | 172 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 24 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 1 800.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 3 466.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | -10 900.00 | | 15 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | 23 574.00 | | 55 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 668.00 | 7 918 612.00 | | 8 940 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 004.00 | 7 694 596.00 | | 8 390 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 664.00 | 224 016.00 | | 550 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 105.00 | | 54 265.00 | 6 941 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 062.00 | 6 936 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 062.00 | 6 839 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 592.00 | | 53 783.00 | 6 844 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 203.00 | | 482.00 | 93 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 289.00 | 355 737.00 | 59 062.00 | 4 387 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 75.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384 567.00 | 355 662.00 | 59 062.00 | 4 384 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 897.00 | 843.00 | | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | 843.00 | | 6 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 241.00 | 1 289 241.00 | | 1 289 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 576.00 | 223 912.00 | 667 549.00 | 941 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 121.00 | 1 398 121.00 | | 1 398 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 783.00 | | | 263 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 046.00 | 1 451 226.00 | 28 820.00 | 1 480 046.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 462.00 | 2 064 798.00 | 667 549.00 | 2 782 462.00 |