| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 6 768.00 | 60.00 | 6 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 046.00 | 6 768.00 | 21 279.00 | 28 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 103.00 | 18 988.00 | 8 115.00 | 27 103.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 751.00 | 18 988.00 | 182 764.00 | 201 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 798.00 | 25 756.00 | 204 042.00 | 229 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 227.00 | 91 313.00 | | 152 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 793.00 | 62 514.00 | | 12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 182 620.00 | 171 427.00 | | 182 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 878.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 544.00 | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 5 225.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 422.00 | 7 647.00 | | 21 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 042.00 | 179 073.00 | | 204 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 422.00 | 7 647.00 | | 21 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 324.00 | 28 603.00 | 114 928.00 | 86 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 324.00 | 28 603.00 | 114 928.00 | 86 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | -1.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 680.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 084.00 | 129 818.00 | | 118 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 291.00 | 67 304.00 | | 105 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 793.00 | 62 514.00 | | 12 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | | 75.00 | 27 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 75.00 | 6 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 1 098.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 1 098.00 | | 5 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |