| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 339.00 | 720 339.00 | | 720 339.00 |
AP Constructions | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 679.00 | 139 924.00 | 104 754.00 | 244 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 432.00 | 363 306.00 | 412 126.00 | 775 432.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 849.00 | | 1 577 849.00 | 1 577 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 404.00 | 1 301 674.00 | 2 094 730.00 | 3 396 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 380.00 | 59 365.00 | 868 015.00 | 927 380.00 |
BN En cours de production de biens | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 061.00 | 83 952.00 | 5 703 109.00 | 5 787 061.00 |
BZ Autres créances | 3 495 378.00 | | 3 495 378.00 | 3 495 378.00 |
CF Disponibilités | 2 145 002.00 | | 2 145 002.00 | 2 145 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 493 421.00 | 143 317.00 | 12 350 105.00 | 12 493 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 889 826.00 | 1 444 991.00 | 14 444 835.00 | 15 889 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 460.00 | 1 362 460.00 | | 1 362 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 225.00 | 20 657.00 | | 26 225.00 |
DG Autres réserves | 456 307.00 | 350 505.00 | | 456 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 769.00 | 111 370.00 | | -10 769.00 |
DK Provisions réglementées | 128 964.00 | 97 056.00 | | 128 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 192.00 | 1 942 053.00 | | 1 963 192.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 40 656.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 746.00 | 50 403.00 | | 64 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 746.00 | 91 059.00 | | 95 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 800.00 | 249 416.00 | | 184 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 293.00 | 24 418.00 | | 25 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 503.00 | 1 610 937.00 | | 1 547 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 610.00 | 1 205 607.00 | | 1 142 610.00 |
EA Autres dettes | 9 007 816.00 | 9 001 672.00 | | 9 007 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 874.00 | 215 495.00 | | 477 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 385 897.00 | 12 307 544.00 | | 12 385 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 444 835.00 | 14 340 656.00 | | 14 444 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
FG Production vendue services | 8 549 025.00 | | 8 549 025.00 | 8 549 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 092.00 | | 8 691 092.00 | 8 691 092.00 |
FM Production stockée | | | 45 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 18 244.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 458.00 | 1 750.00 | | 11 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 248.00 | 809.00 | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 531.00 | 20 804.00 | | 19 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 156.00 | 53 497.00 | | 39 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 156.00 | 53 527.00 | | 39 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 625.00 | -32 724.00 | | -19 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 48 093.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 466.00 | 11 079 855.00 | | 8 944 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955 235.00 | 10 968 485.00 | | 8 955 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 769.00 | 111 370.00 | | -10 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 043.00 | | 1 745 197.00 | 3 118 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 384 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384 265.00 | 1 577 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466 836.00 | 3 396 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 571.00 | 1 098 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 947.00 | | 210 839.00 | 969 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 757.00 | | 1 534 357.00 | 1 427 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 394.00 | 131 511.00 | 82 571.00 | 532 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 394.00 | 131 511.00 | 82 571.00 | 532 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 055.00 | 39 156.00 | 7 247.00 | 97 055.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 058.00 | 14 343.00 | 9 656.00 | 91 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 299.00 | 59 365.00 | 46 299.00 | 46 299.00 |
6T Sur comptes clients | 66 473.00 | 24 716.00 | 7 237.00 | 66 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 111.00 | 84 081.00 | 53 536.00 | 833 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 226.00 | 137 580.00 | 70 440.00 | 1 021 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 424.00 | 63 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 156.00 | 7 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 503.00 | 1 547 503.00 | | 1 547 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 908.00 | 274 908.00 | | 274 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999 945.00 | 8 999 945.00 | | 8 999 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 874.00 | 477 874.00 | | 477 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 849.00 | 1 534 358.00 | 43 491.00 | 1 577 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 696 393.00 | 5 696 393.00 | | 5 696 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VB T. V. A. | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
VC Groupe et associés | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 800.00 | 61 600.00 | 123 200.00 | 184 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VP Divers | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 796.00 | 3 248 796.00 | | 3 248 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 860 288.00 | 10 816 797.00 | 43 491.00 | 10 860 288.00 |
VW T.V.A. | 725 227.00 | 725 227.00 | | 725 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 360 603.00 | 12 237 403.00 | 123 200.00 | 12 360 603.00 |