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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 163.00 | | 388 163.00 | 388 163.00 |
CU Autres participations | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 245.00 | 36 695.00 | | 124 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 254.00 | 87 550.00 | | 118 254.00 |
DK Provisions réglementées | 5 941.00 | 4 288.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 249 540.00 | 129 633.00 | | 249 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 744.00 | 107 467.00 | | 84 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 1 506.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EA Autres dettes | | 22 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 623.00 | 182 047.00 | | 138 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 163.00 | 311 681.00 | | 388 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -1 652.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 2 729.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 276.00 | 95 863.00 | | 125 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022.00 | 8 314.00 | | 7 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 254.00 | 87 550.00 | | 118 254.00 |