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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AP Constructions | 376 800.00 | 52 554.00 | 324 245.00 | 376 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 537.00 | 10 424.00 | 10 112.00 | 20 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 927.00 | 62 979.00 | 708 947.00 | 771 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CF Disponibilités | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 779.00 | 62 979.00 | 879 799.00 | 942 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | 6 222.00 | | 8 531.00 |
DG Autres réserves | 162 102.00 | 118 218.00 | | 162 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 379.00 | 46 193.00 | | 115 379.00 |
DL TOTAL (I) | 586 014.00 | 470 634.00 | | 586 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 573.00 | 292 368.00 | | 268 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 981.00 | 44 713.00 | | 21 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 1 061.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 1 637.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 784.00 | 340 728.00 | | 293 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 799.00 | 811 363.00 | | 879 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 874.00 | 78 481.00 | | 147 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 494.00 | 32 288.00 | | 32 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 379.00 | 46 193.00 | | 115 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 495.00 | | 490.00 | 775 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 771 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 471 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 595.00 | | | 475 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 900.00 | | 490.00 | 299 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 294.00 | 14 859.00 | 2 173.00 | 50 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 14 859.00 | 2 173.00 | 50 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 573.00 | 27 011.00 | 105 286.00 | 268 573.00 |
VI Groupe et associés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 785.00 | 52 223.00 | 105 286.00 | 293 785.00 |