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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 7 081.00 | 6 569.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 7 081.00 | 6 569.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 927.00 | 3 688.00 | 475 239.00 | 478 927.00 |
BZ Autres créances | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 233.00 | 3 688.00 | 548 545.00 | 552 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 883.00 | 10 769.00 | 555 114.00 | 565 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | | -23 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 23 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 000.00 | 36 001.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 893.00 | 33 084.00 | | 31 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 361 666.00 | | 25 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 035.00 | 304 401.00 | | 302 035.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 3 543.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 114.00 | 702 695.00 | | 519 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 114.00 | 738 696.00 | | 555 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 3 412.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 412.00 | | 3 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 474 502.00 | 474 502.00 | | 474 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183.00 | 3 497.00 | 4 686.00 | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 001.00 | 551 001.00 | | 551 001.00 |
VW T.V.A. | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 114.00 | 514 428.00 | 4 686.00 | 519 114.00 |