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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 1 936.00 | 1 568.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 215.00 | 60 891.00 | 87 324.00 | 148 215.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 859.00 | 62 827.00 | 115 032.00 | 177 859.00 |
BP En cours de production de services | 516 215.00 | | 516 215.00 | 516 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 208.00 | 3 883.00 | 829 325.00 | 833 208.00 |
BZ Autres créances | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 2 411 019.00 | | 2 411 019.00 | 2 411 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 266.00 | 3 883.00 | 3 853 383.00 | 3 857 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 125.00 | 66 710.00 | 3 968 416.00 | 4 035 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 803.00 | 443 565.00 | | 743 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 778.00 | 300 238.00 | | 436 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 581.00 | 1 073 803.00 | | 1 510 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 533.00 | 526 062.00 | | 792 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 345.00 | 489 948.00 | | 401 345.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 7 131.00 | | 10 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252 830.00 | 1 109 341.00 | | 1 252 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 835.00 | 2 132 881.00 | | 2 457 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 416.00 | 3 206 684.00 | | 3 968 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 832.00 | | 13 247.00 | 170 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 177 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 148 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | 1 800.00 | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 988.00 | | 11 447.00 | 136 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 711.00 | 16 201.00 | 85.00 | 46 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 232.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 007.00 | 15 969.00 | 85.00 | 45 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 533.00 | 792 533.00 | | 792 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252 830.00 | 1 252 830.00 | | 1 252 830.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 833 208.00 | 833 208.00 | | 833 208.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 345.00 | 401 345.00 | | 401 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 912.00 | 909 772.00 | 20 140.00 | 929 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 835.00 | 2 457 835.00 | | 2 457 835.00 |