| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097.00 | 13 725.00 | 2 372.00 | 16 097.00 |
AH Fonds commercial | 153 325.00 | | 153 325.00 | 153 325.00 |
AP Constructions | 204 681.00 | 201 816.00 | 2 865.00 | 204 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 669.00 | 34 945.00 | 61 724.00 | 96 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 911.00 | 251 284.00 | 247 627.00 | 498 911.00 |
BT Marchandises | 271 378.00 | | 271 378.00 | 271 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 757.00 | 23 474.00 | 422 282.00 | 445 757.00 |
BZ Autres créances | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CF Disponibilités | 293 265.00 | | 293 265.00 | 293 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 740.00 | 23 474.00 | 1 040 266.00 | 1 063 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 651.00 | 274 758.00 | 1 287 892.00 | 1 562 651.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 637.00 | 162 795.00 | | 223 637.00 |
DL TOTAL (I) | 256 637.00 | 195 795.00 | | 256 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 503.00 | 36 231.00 | | 412 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 410.00 | 246 285.00 | | 380 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 110.00 | 67 421.00 | | 81 110.00 |
EA Autres dettes | 157 232.00 | 105 043.00 | | 157 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 256.00 | 454 980.00 | | 1 031 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 892.00 | 650 775.00 | | 1 287 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 896.00 | | 2 016 896.00 | 2 016 896.00 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 151.00 | | 2 024 151.00 | 2 024 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 729.00 | 44.00 | | 131 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 729.00 | 170.00 | | 131 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 887.00 | 170.00 | | 130 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 60 269.00 | | 19 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 369.00 | 1 573 726.00 | | 2 210 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 732.00 | 1 410 931.00 | | 1 986 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 637.00 | 162 795.00 | | 223 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 459.00 | | 770 035.00 | 64 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 583.00 | 27 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 583.00 | 498 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 070.00 | | 136 352.00 | 33 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 921.00 | | 289 227.00 | 12 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | 344 456.00 | 18 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326.00 | 232 958.00 | | 18 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 7 384.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | 225 574.00 | | 11 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 696.00 | 7 375.00 | 1 659.00 | 12 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 696.00 | 7 375.00 | 1 659.00 | 12 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 696.00 | 7 375.00 | 1 659.00 | 12 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 375.00 | 1 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 410.00 | 380 410.00 | | 380 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
UX Autres créances clients | 407 640.00 | 407 640.00 | | 407 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VC Groupe et associés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 538.00 | 80 041.00 | 311 192.00 | 411 538.00 |
VI Groupe et associés | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 408.00 | 526 408.00 | | 526 408.00 |
VW T.V.A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 256.00 | 699 759.00 | 311 192.00 | 1 031 256.00 |