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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 039.00 | 40 550.00 | 41 489.00 | 82 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 866.00 | 29 002.00 | 19 864.00 | 48 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 694.00 | 69 551.00 | 85 143.00 | 154 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 784.00 | | 786 784.00 | 786 784.00 |
BZ Autres créances | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CF Disponibilités | 529 726.00 | | 529 726.00 | 529 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 285.00 | | 1 370 285.00 | 1 370 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 979.00 | 69 551.00 | 1 455 428.00 | 1 524 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | | | 698.00 |
DH Report à nouveau | 433 604.00 | | | 433 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 265.00 | | | 173 265.00 |
DL TOTAL (I) | 614 547.00 | | | 614 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 017.00 | | | 400 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 346.00 | | | 345 346.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 881.00 | | | 840 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 428.00 | | | 1 455 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 881.00 | | | 840 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 107.00 | | 2 320 107.00 | 2 320 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 107.00 | | 2 320 107.00 | 2 320 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 671.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 975.00 | | | 2 447 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 711.00 | | | 2 274 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 265.00 | | | 173 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 271.00 | 3 600.00 | 39 173.00 | 148 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 349.00 | 154 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 349.00 | 130 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 081.00 | | 39 173.00 | 128 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | 3 600.00 | | 20 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 004.00 | 23 671.00 | 35 125.00 | 81 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 004.00 | 23 671.00 | 35 125.00 | 81 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 786 784.00 | 786 784.00 | | 786 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VI Groupe et associés | 400 017.00 | 400 017.00 | | 400 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 875.00 | 835 085.00 | 23 789.00 | 858 875.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 881.00 | 840 881.00 | | 840 881.00 |