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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 7 653.00 | 3 971.00 | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 199.00 | 128 900.00 | 60 299.00 | 189 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 144.00 | 132 471.00 | 14 673.00 | 147 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 862.00 | 269 025.00 | 337 837.00 | 606 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 642.00 | 16 432.00 | 33 210.00 | 49 642.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 579.00 | 1 006.00 | 90 573.00 | 91 579.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 590 575.00 | | 590 575.00 | 590 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 896.00 | 17 438.00 | 725 458.00 | 742 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 758.00 | 286 462.00 | 1 063 296.00 | 1 349 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 605 486.00 | 481 493.00 | | 605 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 187.00 | 123 993.00 | | 213 187.00 |
DL TOTAL (I) | 819 773.00 | 606 586.00 | | 819 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 956.00 | 213 898.00 | | 105 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 20 000.00 | | 3 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | 73 949.00 | | 69 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 021.00 | 26 149.00 | | 65 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 523.00 | 334 644.00 | | 243 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 296.00 | 941 230.00 | | 1 063 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 362.00 | 228 060.00 | | 236 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 399.00 | | 5 196.00 | 604 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 504.00 | | 5 196.00 | 345 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 011.00 | 44 748.00 | 2 734.00 | 227 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 010.00 | 44 748.00 | 2 734.00 | 227 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 956.00 | 98 796.00 | 7 161.00 | 105 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 523.00 | 236 362.00 | 7 161.00 | 243 523.00 |