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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 869.00 | 32 466.00 | 39 402.00 | 71 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 678.00 | 24 394.00 | 68 284.00 | 92 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 803.00 | 56 861.00 | 107 942.00 | 164 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 351.00 | | 321 351.00 | 321 351.00 |
BZ Autres créances | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 159.00 | | 388 159.00 | 388 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 963.00 | 56 861.00 | 496 102.00 | 552 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 162 606.00 | 59 848.00 | | 162 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 484.00 | 102 757.00 | | 73 484.00 |
DL TOTAL (I) | 239 391.00 | 165 906.00 | | 239 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 775.00 | 14 490.00 | | 65 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 798.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | 21 205.00 | | 97 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | 105 416.00 | | 91 568.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 710.00 | 141 910.00 | | 256 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 102.00 | 307 816.00 | | 496 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 945.00 | 211 673.00 | | 182 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 5 895.00 | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 685 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 547.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 3 856.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 461.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | -461.00 | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 31 147.00 | | 20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 981.00 | 560 397.00 | | 685 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 496.00 | 457 639.00 | | 612 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 484.00 | 102 757.00 | | 73 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 372.00 | | 74 431.00 | 90 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 117.00 | | 74 431.00 | 90 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 25 547.00 | | 31 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 25 547.00 | | 31 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 321 351.00 | 321 351.00 | | 321 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 880.00 | 14 843.00 | 45 037.00 | 59 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | -5.00 | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 246.00 | 383 006.00 | 240.00 | 383 246.00 |
VW T.V.A. | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 710.00 | 211 673.00 | 45 037.00 | 256 710.00 |