| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 233.00 | 8 633.00 | 40 600.00 | 49 233.00 |
060 Stock marchandises | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
110 Total général Actif | 97 086.00 | 8 633.00 | 88 453.00 | 97 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 304.00 | 114 327.00 | | 109 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | 570.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 508.00 | 114 897.00 | | 112 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 506.00 | 44 187.00 | | 47 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 496.00 | 2 851.00 | | 2 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 586.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 748.00 | 24 096.00 | | 21 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 597.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 440.00 | 21 540.00 | | 23 440.00 |
252 Charges sociales | 9 836.00 | 9 488.00 | | 9 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 2 878.00 | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 2 973.00 | 8.00 | | 2 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 149.00 | 109 231.00 | | 111 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 359.00 | 5 666.00 | | 1 359.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 425.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 032.00 | 4 385.00 | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |