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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463.00 | 2 652.00 | 10 811.00 | 13 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 862.00 | 23 379.00 | 190 483.00 | 213 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 324.00 | 26 031.00 | 201 294.00 | 227 324.00 |
BN En cours de production de biens | 20 936 427.00 | | 20 936 427.00 | 20 936 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977 907.00 | | 7 977 907.00 | 7 977 907.00 |
BZ Autres créances | 1 736 703.00 | | 1 736 703.00 | 1 736 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 246.00 | 49 754.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 989 919.00 | | 989 919.00 | 989 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 757 936.00 | 246.00 | 31 757 690.00 | 31 757 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 985 261.00 | 26 277.00 | 31 958 984.00 | 31 985 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 500 000.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 378.00 | 283 378.00 | | 283 378.00 |
DH Report à nouveau | -268 421.00 | -103 790.00 | | -268 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 974.00 | -164 631.00 | | 18 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
DL TOTAL (I) | 769 545.00 | 564 957.00 | | 769 545.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 323 745.00 | 14 311 354.00 | | 18 323 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 784.00 | 7 524 970.00 | | 412 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 180.00 | 1 705 534.00 | | 3 377 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 795.00 | 106 351.00 | | 1 258 795.00 |
EA Autres dettes | 831 337.00 | 738 891.00 | | 831 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 967 836.00 | 11 406 340.00 | | 6 967 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 175 939.00 | 35 793 440.00 | | 31 175 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 958 984.00 | 36 358 397.00 | | 31 958 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 251 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 172 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 177 886.00 | |
FM Production stockée | | | -6 735 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 911.00 | 836.00 | | 19 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 911.00 | 15 536.00 | | 19 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | 15 536.00 | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 983.00 | 5 926 436.00 | | 9 186 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 008.00 | 6 091 067.00 | | 9 168 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 974.00 | -164 631.00 | | 18 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 039.00 | | 114 327.00 | 127 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 041.00 | 227 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 041 227.00 | 227 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 039.00 | | 114 327.00 | 127 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | 19 966.00 | 3.00 | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | 19 966.00 | 3.00 | 6 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 180.00 | 3 377 180.00 | | 3 377 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 337.00 | 831 337.00 | | 831 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 967 836.00 | 6 967 836.00 | | 6 967 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 977 907.00 | 7 977 907.00 | | 7 977 907.00 |
VB T. V. A. | 618 096.00 | 618 096.00 | | 618 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 323 745.00 | 3 533 423.00 | 10 181 200.00 | 18 323 745.00 |
VI Groupe et associés | 324 048.00 | 324 048.00 | | 324 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 735 790.00 | | | 11 735 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VP Divers | 875 571.00 | 875 571.00 | | 875 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 631.00 | 172 631.00 | | 172 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781 590.00 | 9 781 590.00 | | 9 781 590.00 |
VW T.V.A. | 1 250 643.00 | 1 250 643.00 | | 1 250 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 171 677.00 | 16 381 355.00 | 10 181 200.00 | 31 171 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |