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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 918.00 | 432.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 210.00 | 88 884.00 | 38 326.00 | 127 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 162.00 | 77 492.00 | 10 670.00 | 88 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 522.00 | 167 294.00 | 56 228.00 | 223 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 188.00 | | 67 189.00 | 67 188.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 214.00 | 167 294.00 | 138 920.00 | 306 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 15 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 551.00 | | | -19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 802.00 | -35 189.00 | | -23 802.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147.00 | 32 949.00 | | 9 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | 50 628.00 | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 20 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 49 901.00 | | 38 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | 47 917.00 | | 58 405.00 |
EA Autres dettes | | 17 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 773.00 | 186 011.00 | | 129 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 920.00 | 218 960.00 | | 138 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 704.00 | 174 309.00 | | 126 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 325.00 | | 304 325.00 | 304 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 325.00 | | 304 325.00 | 304 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | 2 649.00 | | 7 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3 094.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 355.00 | 14 759.00 | | 27 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 482.00 | 17 852.00 | | 27 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 282.00 | 17 852.00 | | 26 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 513.00 | 456 296.00 | | 407 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 315.00 | 491 485.00 | | 431 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 802.00 | -35 189.00 | | -23 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 122.00 | | 3 400.00 | 220 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 972.00 | | 3 400.00 | 211 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 829.00 | 45 465.00 | | 121 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 450.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 361.00 | 45 015.00 | | 121 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 145.00 | 28 076.00 | 3 069.00 | 31 145.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 773.00 | 126 704.00 | 3 069.00 | 129 773.00 |