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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 033.00 | 47 752.00 | 10 280.00 | 58 033.00 |
AH Fonds commercial | 206 378.00 | 36 617.00 | 169 761.00 | 206 378.00 |
AP Constructions | 625 571.00 | 250 986.00 | 374 585.00 | 625 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 375.00 | 1 012 486.00 | 1 359 889.00 | 2 372 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 590.00 | 290 756.00 | 42 833.00 | 333 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 874.00 | 1 638 597.00 | 1 972 277.00 | 3 610 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 496.00 | | 237 496.00 | 237 496.00 |
BN En cours de production de biens | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 674.00 | | 1 196 674.00 | 1 196 674.00 |
BZ Autres créances | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CF Disponibilités | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 741.00 | | 1 692 741.00 | 1 692 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 615.00 | 1 638 597.00 | 3 665 018.00 | 5 303 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | 5 211.00 | | 8 041.00 |
DG Autres réserves | 152 773.00 | 99 002.00 | | 152 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 856.00 | 56 601.00 | | 50 856.00 |
DL TOTAL (I) | 611 670.00 | 560 814.00 | | 611 670.00 |
DP Provisions pour risques | 22 591.00 | 28 424.00 | | 22 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 086.00 | 9 282.00 | | 10 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 678.00 | 37 706.00 | | 32 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 450.00 | 2 700 000.00 | | 2 727 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 54 765.00 | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 142.00 | 205 941.00 | | 228 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 671.00 | 2 960 706.00 | | 3 020 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 018.00 | 3 559 226.00 | | 3 665 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 727 450.00 | | | 2 727 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
FG Production vendue services | | 1 604 447.00 | 1 604 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 873.00 | 1 604 447.00 | 1 647 320.00 | 42 873.00 |
FM Production stockée | | | -52 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 68 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 793.00 | 151 134.00 | | 29 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 793.00 | 151 134.00 | | 29 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 290.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 770.00 | 290.00 | | 51 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 977.00 | 150 844.00 | | -21 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 19 528.00 | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 751.00 | 2 160 334.00 | | 1 727 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 895.00 | 2 103 733.00 | | 1 676 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 856.00 | 56 601.00 | | 50 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 988.00 | | 9 687.00 | 3 692 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 802.00 | 3 610 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 802.00 | 3 344 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 577.00 | | 7 930.00 | 3 428 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 312.00 | 393 363.00 | 40 079.00 | 1 285 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 507.00 | 19 862.00 | | 64 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 805.00 | 373 501.00 | 40 079.00 | 1 220 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 706.00 | 804.00 | 5 833.00 | 37 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 706.00 | 804.00 | 5 833.00 | 37 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | 5 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 142.00 | 228 142.00 | | 228 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 674.00 | 1 196 674.00 | | 1 196 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 727 450.00 | 2 727 450.00 | | 2 727 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 905.00 | 1 318 147.00 | 1 757.00 | 1 319 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 671.00 | 3 020 671.00 | | 3 020 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |