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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 735.00 | 21 948.00 | 18 787.00 | 40 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 521.00 | 32 450.00 | 44 071.00 | 76 521.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 055.00 | 54 398.00 | 213 658.00 | 268 055.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
110 Total général Actif | 303 291.00 | 54 398.00 | 248 893.00 | 303 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 902.00 | 17 231.00 | | 17 902.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 980.00 | 62 115.00 | | 59 980.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1 146.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 950.00 | 80 493.00 | | 77 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 686.00 | 7 881.00 | | 8 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | -233.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 53 441.00 | 52 030.00 | | 53 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 972.00 | | 1 314.00 |
252 Charges sociales | | 250.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 783.00 | 20 234.00 | | 20 783.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 465.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 844.00 | 81 600.00 | | 84 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 895.00 | -1 107.00 | | -6 895.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 215.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 074.00 | 7 375.00 | | -7 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 550.00 | | | 259 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |