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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449 660.00 | 349 540.00 | 100 119.00 | 449 660.00 |
AH Fonds commercial | 11 206 888.00 | | 11 206 888.00 | 11 206 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 676 548.00 | 349 540.00 | 11 327 007.00 | 11 676 548.00 |
BZ Autres créances | 11 811 108.00 | | 11 811 108.00 | 11 811 108.00 |
CF Disponibilités | 2 495 320.00 | | 2 495 320.00 | 2 495 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 335 752.00 | | 14 335 752.00 | 14 335 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 012 300.00 | 349 540.00 | 25 662 759.00 | 26 012 300.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 158 081.00 | 8 158 081.00 | | 8 158 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 56 012.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 569 761.00 | 1 064 235.00 | | 3 569 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 203.00 | 2 549 514.00 | | 2 302 203.00 |
DL TOTAL (I) | 24 130 045.00 | 21 827 842.00 | | 24 130 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 312.00 | 4 001 353.00 | | 1 501 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 37 426.00 | | 31 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 714.00 | 4 038 779.00 | | 1 532 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 662 759.00 | 25 866 621.00 | | 25 662 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 714.00 | 2 538 779.00 | | 1 532 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 608 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 086.00 | -139 506.00 | | -109 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 800.00 | 2 960 600.00 | | 2 608 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 597.00 | 411 086.00 | | 306 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 203.00 | 2 549 514.00 | | 2 302 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 676 548.00 | | | 11 676 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 660.00 | | | 449 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 676 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206 888.00 | | | 11 206 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 624.00 | 147 917.00 | | 201 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 624.00 | 147 917.00 | | 201 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VC Groupe et associés | 11 633 291.00 | 11 633 291.00 | | 11 633 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 817.00 | 177 817.00 | | 177 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 840 432.00 | 11 840 432.00 | | 11 840 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 714.00 | 1 532 714.00 | | 1 532 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 233.00 | 64 924.00 | | 51 233.00 |
ST Autres comptes | 60 308.00 | 58 559.00 | | 60 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 541.00 | 123 483.00 | | 111 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |