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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 837.00 | 1 270.00 | 2 107.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 137.00 | 837.00 | 1 300.00 | 2 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
110 Total général Actif | 50 447.00 | 837.00 | 49 610.00 | 50 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 043.00 | 118 901.00 | | 157 043.00 |
222 Production stockée | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 152.00 | 118 973.00 | | 160 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74.00 | 138.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 420.00 | 17 247.00 | | 41 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 137.00 | -469.00 | | -5 137.00 |
242 Autres charges externes. | 21 045.00 | 16 413.00 | | 21 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 423.00 | | 2 871.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 635.00 | 46 535.00 | | 67 635.00 |
252 Charges sociales | 29 408.00 | 18 436.00 | | 29 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 231.00 | | 576.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 896.00 | 98 954.00 | | 157 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 256.00 | 20 018.00 | | 2 256.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 3 003.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 856.00 | 17 016.00 | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |