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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 581.00 | 5 713.00 | 35 868.00 | 41 581.00 |
040 Immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 955.00 | 5 713.00 | 127 242.00 | 132 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
084 Disponibilités | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
110 Total général Actif | 164 382.00 | 5 713.00 | 158 669.00 | 164 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
252 Charges sociales | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |