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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 408.00 | 28 980.00 | 217 428.00 | 246 408.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 423.00 | 28 980.00 | 217 443.00 | 246 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
084 Disponibilités | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
110 Total général Actif | 289 431.00 | 28 980.00 | 260 451.00 | 289 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
242 Autres charges externes. | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
252 Charges sociales | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 776.00 | | | 2 776.00 |