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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AP Constructions | 558 954.00 | 408 367.00 | 150 587.00 | 558 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 138.00 | 141 706.00 | 12 433.00 | 154 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 733.00 | 3 019 125.00 | 711 608.00 | 3 730 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 594.00 | 3 612 033.00 | 1 333 561.00 | 4 945 594.00 |
BT Marchandises | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 696 696.00 | | 696 695.00 | 696 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 170.00 | | 429 170.00 | 429 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 787.00 | | 1 156 787.00 | 1 156 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 381.00 | 3 612 033.00 | 2 490 348.00 | 6 102 381.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -540 055.00 | -646 075.00 | | -540 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 600.00 | 106 020.00 | | -193 600.00 |
DL TOTAL (I) | -726 032.00 | -532 432.00 | | -726 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 445.00 | 123 215.00 | | 612 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 510.00 | 2 377 052.00 | | 2 221 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 39 802.00 | | 178 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 494.00 | 126 997.00 | | 141 494.00 |
EA Autres dettes | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 380.00 | 2 667 065.00 | | 3 216 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 348.00 | 2 134 632.00 | | 2 490 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 731.00 | 2 574 520.00 | | 2 637 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
FG Production vendue services | 1 453 013.00 | | 1 453 013.00 | 1 453 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 430.00 | | 1 497 430.00 | 1 497 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 332.00 | 2 613 856.00 | | 1 555 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 932.00 | 2 507 836.00 | | 1 748 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 600.00 | 106 020.00 | | -193 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 366.00 | | 118 814.00 | 4 844 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 587.00 | 4 945 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 587.00 | 4 443 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 596.00 | | 118 814.00 | 4 342 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391 381.00 | 238 239.00 | 17 587.00 | 3 391 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 715.00 | 1 121.00 | | 41 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 666.00 | 237 118.00 | 17 587.00 | 3 349 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VB T. V. A. | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VC Groupe et associés | 596 279.00 | 596 279.00 | | 596 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 134.00 | 29 484.00 | 578 650.00 | 608 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 510.00 | 2 221 510.00 | | 2 221 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 038.00 | 708 589.00 | 102 449.00 | 811 038.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 381.00 | 2 637 731.00 | 578 650.00 | 3 216 381.00 |