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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 311.00 | 181 656.00 | 56 655.00 | 238 311.00 |
AN Terrains | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 315.00 | 129 855.00 | 18 460.00 | 148 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 789.00 | 692 833.00 | 184 956.00 | 877 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 699.00 | 1 033 833.00 | 295 866.00 | 1 329 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 011.00 | 419 823.00 | 98 188.00 | 518 011.00 |
BT Marchandises | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 125.00 | 96 338.00 | 941 787.00 | 1 038 125.00 |
BZ Autres créances | 341 964.00 | | 341 964.00 | 341 964.00 |
CF Disponibilités | 2 849 905.00 | | 2 849 905.00 | 2 849 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 079.00 | 516 161.00 | 4 480 918.00 | 4 997 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 779.00 | 1 549 994.00 | 4 776 785.00 | 6 326 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 308.00 | 1 206 765.00 | | 2 252 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 923.00 | 1 045 543.00 | | 617 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 531.00 | 2 420 608.00 | | 3 038 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 970.00 | 77 787.00 | | 621 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 529.00 | 789 111.00 | | 732 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 830.00 | 507 683.00 | | 376 830.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 5 415.00 | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 533.00 | 131 914.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 253.00 | 2 040 910.00 | | 1 738 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 785.00 | 4 461 518.00 | | 4 776 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 086 032.00 | | 5 086 032.00 | 5 086 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 032.00 | | 5 086 032.00 | 5 086 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 438.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | 14 979.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 991.00 | 452 512.00 | | 186 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 547.00 | 8 331 541.00 | | 5 564 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 623.00 | 7 285 998.00 | | 4 946 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 923.00 | 1 045 543.00 | | 617 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 185.00 | | 132 515.00 | 1 197 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 311.00 | | 61 000.00 | 177 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 078.00 | | 71 515.00 | 984 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 877.00 | 90 956.00 | | 942 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 350.00 | 25 306.00 | | 156 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 527.00 | 65 650.00 | | 786 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 419 823.00 | | | 419 823.00 |
6T Sur comptes clients | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 161.00 | | | 516 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 161.00 | | | 516 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 529.00 | 732 529.00 | | 732 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
UX Autres créances clients | 941 787.00 | 941 787.00 | | 941 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VB T. V. A. | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 970.00 | 21 970.00 | 600 000.00 | 621 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 234.00 | 1 606 439.00 | 35 795.00 | 1 642 234.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 253.00 | 1 138 253.00 | | 1 738 253.00 |