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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 217.00 | 38 428.00 | 1 789.00 | 40 217.00 |
AH Fonds commercial | 928 572.00 | | 928 572.00 | 928 572.00 |
AP Constructions | 114 769.00 | 90 054.00 | 24 715.00 | 114 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 005.00 | 1 613 860.00 | 378 145.00 | 1 992 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 664.00 | 909 110.00 | 591 553.00 | 1 500 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 184.00 | 2 651 453.00 | 3 167 730.00 | 5 819 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 524.00 | 41 918.00 | 3 643 606.00 | 3 685 524.00 |
BZ Autres créances | 752 729.00 | | 752 729.00 | 752 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 992.00 | | 1 320 992.00 | 1 320 992.00 |
CF Disponibilités | 2 684 147.00 | | 2 684 147.00 | 2 684 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 499 251.00 | 41 918.00 | 8 457 333.00 | 8 499 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 435.00 | 2 693 371.00 | 11 625 064.00 | 14 318 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
CU Autres participations | 992 345.00 | | 992 345.00 | 992 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 620.00 | 495 620.00 | | 495 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 12 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 444 261.00 | 444 261.00 | | 444 261.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 628.00 | 2 563 172.00 | | 2 893 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 012.00 | 631 481.00 | | 857 012.00 |
DK Provisions réglementées | 7 684.00 | 7 767.00 | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 705.00 | 4 289 802.00 | | 4 846 705.00 |
DP Provisions pour risques | 85 318.00 | 119 155.00 | | 85 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 318.00 | 119 155.00 | | 85 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 279.00 | 878 430.00 | | 1 770 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 410.00 | 418 281.00 | | 55 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 882.00 | 564 956.00 | | 650 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055 777.00 | 3 659 425.00 | | 4 055 777.00 |
EA Autres dettes | 160 693.00 | 78 881.00 | | 160 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 693 041.00 | 5 607 032.00 | | 6 693 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 064.00 | 10 015 989.00 | | 11 625 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 070 655.00 | 4 880 477.00 | | 6 070 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 19 530 087.00 | | 19 530 087.00 | 19 530 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 542 438.00 | | 19 542 438.00 | 19 542 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 914 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 649.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 253 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 153.00 | 73 817.00 | | 56 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 588.00 | 65 417.00 | | 71 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 474.00 | 9 448.00 | | 139 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 936.00 | 19 824.00 | | 58 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 997.00 | 94 689.00 | | 269 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 723.00 | 13 019.00 | | 12 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 109.00 | 5 388.00 | | 113 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 016.00 | 83 917.00 | | 25 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 849.00 | 102 324.00 | | 150 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 149.00 | -7 635.00 | | 119 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 135.00 | 258 692.00 | | 284 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 757.00 | 312 035.00 | | 340 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 895 834.00 | 19 335 519.00 | | 19 895 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 038 822.00 | 18 704 038.00 | | 19 038 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 012.00 | 631 481.00 | | 857 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 823.00 | 37 453.00 | | 31 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 392.00 | | 549 157.00 | 5 555 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 366.00 | 5 819 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 366.00 | 3 607 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 789.00 | | | 968 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 647.00 | | 548 157.00 | 3 344 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 957.00 | | 1 000.00 | 1 241 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 182.00 | 449 528.00 | 172 257.00 | 2 374 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 856.00 | 1 572.00 | | 36 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 325.00 | 447 956.00 | 172 257.00 | 2 337 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 767.00 | 42.00 | 125.00 | 7 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 155.00 | 24 974.00 | 58 811.00 | 119 155.00 |
6T Sur comptes clients | 21 570.00 | 22 649.00 | 2 301.00 | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 570.00 | 22 649.00 | 2 301.00 | 21 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 492.00 | 47 665.00 | 61 237.00 | 148 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 649.00 | 2 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 016.00 | 58 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 882.00 | 650 882.00 | | 650 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235 376.00 | 2 235 376.00 | | 2 235 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 961.00 | 665 961.00 | | 665 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 768.00 | 3 591 768.00 | | 3 591 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VB T. V. A. | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 689.00 | 1 144 304.00 | 570 834.00 | 1 766 689.00 |
VI Groupe et associés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 787.00 | 563 787.00 | | 563 787.00 |
VP Divers | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 693.00 | 4 493 693.00 | | 4 493 693.00 |
VW T.V.A. | 937 964.00 | 937 964.00 | | 937 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 040.00 | 6 070 655.00 | 570 834.00 | 6 693 040.00 |