| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 756.00 | 15 301.00 | 19 455.00 | 34 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 172.00 | 43 572.00 | 27 600.00 | 71 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 883.00 | | 431 883.00 | 431 883.00 |
BZ Autres créances | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 840.00 | | 704 840.00 | 704 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 013.00 | 43 572.00 | 732 440.00 | 776 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 10 874.00 | 3 049.00 | 7 825.00 | 10 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 137 521.00 | 70 760.00 | | 137 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 878.00 | 66 761.00 | | 34 878.00 |
DL TOTAL (I) | 256 246.00 | 221 368.00 | | 256 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 391.00 | 166 472.00 | | 135 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 596.00 | 132 495.00 | | 215 596.00 |
EA Autres dettes | 66 719.00 | 14 016.00 | | 66 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 488.00 | 85 055.00 | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 194.00 | 398 038.00 | | 476 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 440.00 | 619 406.00 | | 732 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 194.00 | 398 038.00 | | 476 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
FG Production vendue services | 1 243 781.00 | 13 984.00 | 1 257 765.00 | 1 243 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 381.00 | 13 984.00 | 1 295 365.00 | 1 281 381.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4 675.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 4 675.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -4 675.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 19 858.00 | | 6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 395.00 | 1 120 901.00 | | 1 298 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 516.00 | 1 054 140.00 | | 1 263 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 878.00 | 66 761.00 | | 34 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 164.00 | | 11 575.00 | 67 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | | 4 009.00 | 30 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | 7 566.00 | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 185.00 | 6 338.00 | | 34 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 6 338.00 | | 8 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 431 883.00 | 431 883.00 | | 431 883.00 |
VB T. V. A. | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 310.00 | 496 310.00 | | 496 310.00 |
VW T.V.A. | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 194.00 | 476 194.00 | | 476 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 3 322.00 | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 918.00 | 6 735.00 | | 7 918.00 |
ST Autres comptes | 219 363.00 | 201 024.00 | | 219 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 843.00 | 23 197.00 | | 24 843.00 |
YT Sous‐traitance | 599 668.00 | 515 199.00 | | 599 668.00 |
YW Taxe professionnelle | | 32.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | 3 354.00 | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 445.00 | 232 257.00 | | 223 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 991.00 | 67 897.00 | | 66 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 793.00 | 746 155.00 | | 851 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |