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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176 918.00 | 2 038 142.00 | 138 776.00 | 2 176 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 972.00 | 90 232.00 | 103 741.00 | 193 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 403.00 | 2 128 373.00 | 849 029.00 | 2 977 403.00 |
BT Marchandises | 116 580.00 | 110 621.00 | 5 959.00 | 116 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686 635.00 | 20 124.00 | 4 666 511.00 | 4 686 635.00 |
BZ Autres créances | 794 534.00 | | 794 534.00 | 794 534.00 |
CF Disponibilités | 2 275 761.00 | | 2 275 761.00 | 2 275 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 974.00 | 130 745.00 | 7 765 229.00 | 7 895 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 376.00 | 2 259 118.00 | 8 614 258.00 | 10 873 376.00 |
CU Autres participations | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 3 001 081.00 | 3 256 142.00 | | 3 001 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 235.00 | -255 060.00 | | 388 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 926.00 | 3 303 691.00 | | 3 691 926.00 |
DP Provisions pour risques | 18 748.00 | 71 757.00 | | 18 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 899.00 | 168 000.00 | | 302 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 647.00 | 239 757.00 | | 321 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 292.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 380.00 | 2 397 970.00 | | 1 978 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 737.00 | 787 101.00 | | 1 099 737.00 |
EA Autres dettes | 1 522 071.00 | 343 670.00 | | 1 522 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 686.00 | 3 529 033.00 | | 4 600 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 256.00 | 7 072 481.00 | | 8 614 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
FG Production vendue services | 7 415 388.00 | | 7 415 388.00 | 7 415 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 760.00 | | 7 431 760.00 | 7 431 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 490.00 | 1 744.00 | | 14 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | 1 744.00 | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 510.00 | -1 744.00 | | 11 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 609.00 | -33 250.00 | | 132 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 314.00 | 6 988 165.00 | | 7 885 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 079.00 | 7 243 226.00 | | 7 497 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 235.00 | -255 060.00 | | 388 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 821.00 | 84 553.00 | | 2 043 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973 740.00 | 64 402.00 | | 1 973 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 081.00 | 20 151.00 | | 70 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 757.00 | 164 464.00 | 82 575.00 | 239 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 119.00 | 110 621.00 | 212 119.00 | 212 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 119.00 | 130 745.00 | 212 119.00 | 212 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 876.00 | 295 209.00 | 294 694.00 | 451 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 380.00 | 1 978 380.00 | | 1 978 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 737.00 | 1 099 737.00 | | 1 099 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 071.00 | 1 522 071.00 | | 1 522 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 345.00 | 5 071 169.00 | 707 176.00 | 5 778 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 684.00 | 4 600 684.00 | | 4 600 684.00 |