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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 392.00 | 35 823.00 | 315 569.00 | 351 392.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 817.00 | 89 262.00 | 20 556.00 | 109 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 706.00 | 125 084.00 | 638 622.00 | 763 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 506.00 | 50 859.00 | 1 116 647.00 | 1 167 506.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 342.00 | 50 859.00 | 1 201 483.00 | 1 252 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 048.00 | 175 943.00 | 1 840 105.00 | 2 016 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
DH Report à nouveau | -85 569.00 | 147 228.00 | | -85 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 335.00 | -232 796.00 | | 99 335.00 |
DL TOTAL (I) | 314 833.00 | 215 498.00 | | 314 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 105.00 | 317 452.00 | | 602 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 149.00 | 198 386.00 | | 277 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 92 352.00 | | 121 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 551.00 | 168 043.00 | | 518 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 273.00 | 776 232.00 | | 1 525 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 105.00 | 991 730.00 | | 1 840 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 149.00 | | | 277 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 606.00 | | 2 425.00 | 780 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 43 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 325.00 | 763 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 825.00 | 109 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 555.00 | | | 610 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 218.00 | | 2 425.00 | 123 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 558.00 | 14 351.00 | 15 825.00 | 126 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 735.00 | 14 351.00 | 15 825.00 | 90 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 859.00 | 20 000.00 | | 30 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 859.00 | 20 000.00 | | 30 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 859.00 | 20 000.00 | | 30 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 475.00 | 1 106 475.00 | | 1 106 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 105.00 | 117 070.00 | 443 679.00 | 602 105.00 |
VI Groupe et associés | 277 149.00 | 277 149.00 | | 277 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 658.00 | 1 150 294.00 | 104 364.00 | 1 254 658.00 |
VW T.V.A. | 211 995.00 | 211 995.00 | | 211 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 273.00 | 1 040 238.00 | 443 679.00 | 1 525 273.00 |