| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
AN Terrains | 28 292.00 | 15 004.00 | 13 288.00 | 28 292.00 |
AP Constructions | 1 763.00 | 540.00 | 1 223.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 574.00 | 149 303.00 | 6 272.00 | 155 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 583.00 | 317 936.00 | 115 646.00 | 433 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 737.00 | 537 207.00 | 173 530.00 | 710 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 795.00 | 82 530.00 | 3 871 265.00 | 3 953 795.00 |
BZ Autres créances | 474 007.00 | | 474 007.00 | 474 007.00 |
CF Disponibilités | 2 974 554.00 | | 2 974 554.00 | 2 974 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 501.00 | 82 530.00 | 7 378 971.00 | 7 461 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 245.00 | 619 737.00 | 7 552 508.00 | 8 172 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 2 790 682.00 | 161 313.00 | | 2 790 682.00 |
DH Report à nouveau | | 2 221 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 809.00 | 408 118.00 | | 210 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 344.00 | 3 149 535.00 | | 3 360 344.00 |
DP Provisions pour risques | 68 344.00 | 71 160.00 | | 68 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 799.00 | 202 684.00 | | 303 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 143.00 | 273 844.00 | | 372 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322 179.00 | 2 896 846.00 | | 2 322 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 454.00 | 575 666.00 | | 327 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 719.00 | 608 429.00 | | 754 719.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 799.00 | 415 422.00 | | 394 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 452.00 | 4 496 362.00 | | 3 804 452.00 |
ED (V) | 15 569.00 | 18 858.00 | | 15 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 508.00 | 7 938 599.00 | | 7 552 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815 911.00 | 1 474 674.00 | 4 290 585.00 | 2 815 911.00 |
FG Production vendue services | 46 425.00 | 7 330.00 | 53 755.00 | 46 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 335.00 | 1 482 004.00 | 4 344 338.00 | 2 862 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 201.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 845.00 | 92.00 | | 8 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 845.00 | 92.00 | | 8 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 388.00 | 2 443.00 | | 20 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 115.00 | 202 684.00 | | 101 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 767.00 | 205 127.00 | | 126 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 922.00 | -205 035.00 | | -117 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | -46 383.00 | | 13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 837.00 | 6 309 090.00 | | 4 442 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 028.00 | 5 900 972.00 | | 4 232 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 809.00 | 408 118.00 | | 210 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 786.00 | | 49 817.00 | 702 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 867.00 | 710 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 54 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 442.00 | 619 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 611.00 | | 29 042.00 | 630 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 327.00 | | 20 774.00 | 16 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 890.00 | 60 919.00 | 36 602.00 | 512 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | 1 425.00 | 55 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 041.00 | 60 919.00 | 35 177.00 | 457 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 844.00 | 169 316.00 | 71 017.00 | 273 844.00 |
6T Sur comptes clients | | 82 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 844.00 | 251 846.00 | 71 017.00 | 273 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 731.00 | 71 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 454.00 | 327 454.00 | | 327 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 213.00 | 345 213.00 | | 345 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 479.00 | 2 327 479.00 | | 2 327 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 799.00 | 394 799.00 | | 394 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 795.00 | 3 953 795.00 | | 3 953 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
VB T. V. A. | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 518.00 | 4 432 416.00 | 37 101.00 | 4 469 518.00 |
VW T.V.A. | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 452.00 | 3 804 452.00 | | 3 804 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |