| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 865.00 | 326 762.00 | 88 103.00 | 414 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 771.00 | 130 480.00 | 548 291.00 | 678 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 189.00 | | 236 189.00 | 236 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 826.00 | 457 242.00 | 872 584.00 | 1 329 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 919.00 | | 672 919.00 | 672 919.00 |
BZ Autres créances | 26 680 226.00 | | 26 680 226.00 | 26 680 226.00 |
CF Disponibilités | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 492 914.00 | | 27 492 914.00 | 27 492 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 822 740.00 | 457 242.00 | 28 365 498.00 | 28 822 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | -917 348.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 862.00 | 2 153 448.00 | | 2 030 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 863.00 | 1 456 101.00 | | 2 250 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 753.00 | 168 078.00 | | 196 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 753.00 | 168 078.00 | | 196 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 972.00 | 508 019.00 | | 583 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 283.00 | 2 127 681.00 | | 1 950 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 384.00 | | |
EA Autres dettes | 23 217 804.00 | 21 784 980.00 | | 23 217 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 822.00 | 166 931.00 | | 165 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 917 882.00 | 24 635 996.00 | | 25 917 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 365 498.00 | 26 260 174.00 | | 28 365 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 642 890.00 | | 11 642 890.00 | 11 642 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 642 890.00 | | 11 642 890.00 | 11 642 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 675.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 309 850.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 314 650.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 12 308.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 089.00 | 153 942.00 | | 101 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 115 193.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 937.00 | 281 444.00 | | 102 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 677.00 | 33 206.00 | | -102 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 868.00 | 444 342.00 | | 382 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 825.00 | 1 124 346.00 | | 797 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 059.00 | 11 565 092.00 | | 11 692 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 196.00 | 9 411 644.00 | | 9 661 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 862.00 | 2 153 448.00 | | 2 030 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 088.00 | | 73 977.00 | 1 353 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 934.00 | 236 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 239.00 | 1 329 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 456.00 | 414 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 849.00 | 678 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 790.00 | | 9 532.00 | 417 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 727.00 | | 25 893.00 | 700 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 571.00 | | 38 552.00 | 234 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 460.00 | 157 350.00 | 47 568.00 | 347 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 003.00 | 56 759.00 | | 270 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | 100 591.00 | 47 568.00 | 77 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 078.00 | 28 675.00 | | 168 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 078.00 | 28 675.00 | | 168 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 972.00 | 583 972.00 | | 583 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 843.00 | 926 843.00 | | 926 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 533.00 | 676 533.00 | | 676 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 449 190.00 | 22 449 190.00 | | 22 449 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 189.00 | | 236 189.00 | 236 189.00 |
UX Autres créances clients | 672 919.00 | 672 919.00 | | 672 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 768 614.00 | 768 614.00 | | 768 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 887 763.00 | 22 887 763.00 | | 22 887 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590 769.00 | 27 354 579.00 | 236 189.00 | 27 590 769.00 |
VW T.V.A. | 298 040.00 | 298 040.00 | | 298 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 917 882.00 | 25 917 882.00 | | 25 917 882.00 |