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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 835.00 | 153 166.00 | 38 668.00 | 191 835.00 |
AH Fonds commercial | 5 920 912.00 | | 5 920 912.00 | 5 920 912.00 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 96 900.00 | 9 173.00 | 87 726.00 | 96 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 888.00 | 1 112 772.00 | 226 116.00 | 1 338 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 498 083.00 | 1 275 111.00 | 10 222 971.00 | 11 498 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 760.00 | 7 878.00 | 434 882.00 | 442 760.00 |
BZ Autres créances | 15 317 777.00 | | 15 317 777.00 | 15 317 777.00 |
CF Disponibilités | 784 738.00 | | 784 738.00 | 784 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 641 368.00 | 7 878.00 | 16 633 490.00 | 16 641 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 139 451.00 | 1 282 990.00 | 26 856 461.00 | 28 139 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 683 864.00 | | | 1 683 864.00 |
CU Autres participations | 3 813 064.00 | | 3 813 064.00 | 3 813 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 324 000.00 | | | 2 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 997.00 | | | 400 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
DG Autres réserves | 456 594.00 | | | 456 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DK Provisions réglementées | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 215.00 | | | 3 440 215.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039 979.00 | | | 4 039 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 210.00 | | | 4 489 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 681.00 | | | 291 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 110.00 | | | 1 042 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EA Autres dettes | 13 519 600.00 | | | 13 519 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 388 246.00 | | | 23 388 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 856 461.00 | | | 26 856 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 525 926.00 | | | 15 525 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 341 763.00 | | 8 341 763.00 | 8 341 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 341 763.00 | | 8 341 763.00 | 8 341 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 407.00 | |
GE Autres charges | | | 22 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 289.00 | | | 492 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 403.00 | | | -399 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 803.00 | | | 8 556 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 331.00 | | | 8 535 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 530 841.00 | | 159 314.00 | 11 530 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 3 932 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 072.00 | 11 498 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 500.00 | 6 112 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 097.00 | 1 452 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212 940.00 | | 7 307.00 | 6 212 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 878.00 | | 145 107.00 | 1 389 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 023.00 | | 6 900.00 | 3 928 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 590.00 | 107 407.00 | 81 886.00 | 1 249 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 246.00 | 27 920.00 | | 125 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 344.00 | 79 487.00 | 81 886.00 | 1 124 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 813.00 | 41 750.00 | | 114 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | | 17.00 | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | 17.00 | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 708.00 | 43 750.00 | 4 017.00 | 152 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 750.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 136.00 | 312 136.00 | | 312 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519 600.00 | 13 519 600.00 | | 13 519 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
UX Autres créances clients | 431 685.00 | 431 685.00 | | 431 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 789.00 | | 1 672 789.00 | 1 672 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 979.00 | 666 871.00 | 3 307 734.00 | 4 039 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 489 210.00 | | 4 489 210.00 | 4 489 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 400.00 | | | 1 443 400.00 |
VP Divers | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 566 427.00 | 13 566 427.00 | | 13 566 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 972 146.00 | 14 168 898.00 | 1 803 248.00 | 15 972 146.00 |
VW T.V.A. | 204 143.00 | 204 143.00 | | 204 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 388 246.00 | 15 525 926.00 | 7 796 945.00 | 23 388 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 958.00 | | | 309 958.00 |
ST Autres comptes | 1 256 820.00 | | | 1 256 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 301.00 | | | 501 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
YT Sous‐traitance | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239 203.00 | | | 239 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 634 646.00 | | | 1 634 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 598.00 | | | 386 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |