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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
AH Fonds commercial | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
AP Constructions | 82 916.00 | 77 974.00 | 4 942.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 115.00 | 670 763.00 | 286 352.00 | 957 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 166.00 | 816 768.00 | 589 398.00 | 1 406 166.00 |
BT Marchandises | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 809.00 | 10 804.00 | 798 005.00 | 808 809.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 808 280.00 | | 808 280.00 | 808 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 643.00 | 10 804.00 | 1 694 839.00 | 1 705 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 810.00 | 827 572.00 | 2 284 238.00 | 3 111 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 569 086.00 | 538 454.00 | | 569 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 229.00 | 537 032.00 | | 629 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 555.00 | 1 216 726.00 | | 1 339 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 509.00 | 175 105.00 | | 208 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 207.00 | 248 531.00 | | 94 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 818.00 | 402 853.00 | | 169 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 648.00 | 443 284.00 | | 448 648.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 13 408.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 683.00 | 1 283 181.00 | | 944 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 238.00 | 2 499 907.00 | | 2 284 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 419.00 | 1 194 201.00 | | 818 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 729.00 | | 2 062 729.00 | 2 062 729.00 |
FG Production vendue services | 2 029 711.00 | | 2 029 711.00 | 2 029 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 440.00 | | 4 092 440.00 | 4 092 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 15 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 322.00 | 48 830.00 | | 47 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 520.00 | 4 812.00 | | 22 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 11 068.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 270.00 | 15 880.00 | | 44 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 5 540.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 1 058.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 6 598.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 828.00 | 9 282.00 | | 43 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 318.00 | 213 424.00 | | 232 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 624.00 | 4 172 526.00 | | 4 236 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 395.00 | 3 635 494.00 | | 3 607 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 229.00 | 537 032.00 | | 629 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 109.00 | | 177 057.00 | 1 275 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 999.00 | 1 406 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 999.00 | 1 056 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 127.00 | | 177 057.00 | 925 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 985.00 | 115 459.00 | 45 676.00 | 746 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 107.00 | 115 459.00 | 45 676.00 | 695 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 369.00 | 9 290.00 | 29 855.00 | 31 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 369.00 | 9 290.00 | 29 855.00 | 31 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 369.00 | 9 290.00 | 29 855.00 | 31 369.00 |
UG ‐ Financières | | 7 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 290.00 | 201 290.00 | | 201 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 794 868.00 | 794 868.00 | | 794 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 509.00 | 82 245.00 | 126 264.00 | 208 509.00 |
VI Groupe et associés | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 936.00 | 833 936.00 | | 833 936.00 |
VW T.V.A. | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 683.00 | 818 419.00 | 126 264.00 | 944 683.00 |