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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 612.00 | 9 180.00 | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
AN Terrains | 12 793.00 | 1 783.00 | 11 010.00 | 12 793.00 |
AP Constructions | 439 522.00 | 324 312.00 | 115 210.00 | 439 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 179.00 | 75 081.00 | 53 098.00 | 128 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671 968.00 | 1 354 467.00 | 2 317 502.00 | 3 671 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 594.00 | 1 756 255.00 | 2 553 339.00 | 4 309 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 130 024.00 | -130 024.00 | |
BZ Autres créances | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 172 300.00 | | 4 172 300.00 | 4 172 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 180.00 | 130 024.00 | 4 395 156.00 | 4 525 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 773.00 | 1 886 279.00 | 6 948 495.00 | 8 834 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DH Report à nouveau | -78 675.00 | | | -78 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
DL TOTAL (I) | 459 535.00 | | | 459 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 229.00 | | | 595 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 956.00 | | | 313 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 007.00 | | | 587 007.00 |
EA Autres dettes | 4 985 168.00 | | | 4 985 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 960.00 | | | 6 488 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 495.00 | | | 6 948 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 630.00 | | | 6 062 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
FG Production vendue services | 5 796 484.00 | | 5 796 484.00 | 5 796 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 439.00 | | 5 813 439.00 | 5 813 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 795.00 | |
GE Autres charges | | | 203 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 834.00 | | | 232 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 589.00 | | | -139 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 682.00 | | | 6 272 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 944.00 | | | 5 987 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 428.00 | | 791 391.00 | 4 096 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 353.00 | 542 872.00 | 4 309 594.00 | 35 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 542 872.00 | 4 252 463.00 | 35 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | 9 792.00 | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 108.00 | | 781 579.00 | 4 049 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 732.00 | | 20.00 | 24 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 070.00 | 391 575.00 | 345 391.00 | 1 710 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 070.00 | 390 963.00 | 345 391.00 | 1 710 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 199.00 | 42 795.00 | 2 970.00 | 90 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 199.00 | 42 795.00 | 2 970.00 | 90 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 199.00 | 42 795.00 | 2 970.00 | 90 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 956.00 | 313 956.00 | | 313 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 850.00 | 219 850.00 | | 219 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 253.00 | 319 253.00 | | 319 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985 168.00 | 4 985 168.00 | | 4 985 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 031.00 | 167 701.00 | 426 330.00 | 594 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 632.00 | 225 881.00 | 24 752.00 | 250 632.00 |
VW T.V.A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 960.00 | 6 062 630.00 | 426 330.00 | 6 488 960.00 |