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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 824.00 | 11 565.00 | 3 259.00 | 14 824.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727 241.00 | 1 486 533.00 | 1 240 708.00 | 2 727 241.00 |
AP Constructions | 104 197.00 | 98 314.00 | 5 883.00 | 104 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 009.00 | 133 555.00 | 5 454.00 | 139 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 829.00 | 158 482.00 | 71 347.00 | 229 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 594.00 | 1 888 449.00 | 1 370 145.00 | 3 258 594.00 |
BN En cours de production de biens | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BT Marchandises | 85 942.00 | 23 120.00 | 62 822.00 | 85 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 557.00 | 1 396.00 | 464 161.00 | 465 557.00 |
BZ Autres créances | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
CF Disponibilités | 361 843.00 | | 361 843.00 | 361 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 497.00 | 24 516.00 | 1 143 981.00 | 1 168 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 091.00 | 1 912 965.00 | 2 514 126.00 | 4 427 091.00 |
CU Autres participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 538.00 | 956 711.00 | | 1 127 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 332.00 | 170 826.00 | | -84 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 373 205.00 | 1 460 539.00 | | 1 373 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 016.00 | 303 531.00 | | 544 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 1 358.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 507.00 | 720.00 | | 30 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 423.00 | 148 104.00 | | 142 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 211.00 | 200 237.00 | | 257 211.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 748.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 398.00 | 149 276.00 | | 164 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 920.00 | 806 974.00 | | 1 140 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 126.00 | 2 267 513.00 | | 2 514 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 301.00 | 625 659.00 | | 698 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 845.00 | | 408 729.00 | 2 875 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 980.00 | 3 258 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 980.00 | 473 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 249.00 | | 393 816.00 | 2 362 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 329.00 | | 7 687.00 | 491 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 267.00 | | 7 227.00 | 22 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 685.00 | 420 745.00 | 25 980.00 | 1 493 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 565.00 | 381 533.00 | | 1 116 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 120.00 | 39 211.00 | 25 980.00 | 377 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 211.00 | 257 211.00 | | 257 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
UX Autres créances clients | 465 557.00 | 465 557.00 | | 465 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 812.00 | 131 700.00 | 370 112.00 | 543 812.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 625.00 | 236 625.00 | | 236 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 420.00 | 716 949.00 | 23 471.00 | 740 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 413.00 | 698 301.00 | 370 112.00 | 1 110 413.00 |