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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 871 356.00 | 375 481.00 | 495 875.00 | 871 356.00 |
040 Immobilisations financières | 859 265.00 | | 859 265.00 | 859 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 730 622.00 | 375 481.00 | 1 355 140.00 | 1 730 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
084 Disponibilités | 2 385 501.00 | | 2 385 501.00 | 2 385 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 411 437.00 | | 2 411 437.00 | 2 411 437.00 |
110 Total général Actif | 4 142 059.00 | 375 481.00 | 3 766 578.00 | 4 142 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 751 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 766 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
230 Autres produits | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
242 Autres charges externes. | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -704.00 | | | -704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
294 Charges financières | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355 664.00 | | | 355 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 883 552.00 | | | 1 883 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 381.00 | | | 154 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 341 558.00 | | | 341 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 341 558.00 | | | 341 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |