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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 545.00 | 2 329.00 | 4 217.00 | 6 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 5 090.00 | 367.00 | 5 456.00 |
040 Immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 588.00 | 7 419.00 | 9 170.00 | 16 588.00 |
060 Stock marchandises | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
110 Total général Actif | 123 231.00 | 7 419.00 | 115 812.00 | 123 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 413.00 | 356 279.00 | | 51 413.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 613.00 | | | 202 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 450.00 | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13 095.00 | 22 647.00 | | 13 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 621.00 | 403 376.00 | | 295 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 325.00 | 252 120.00 | | 168 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | 2 200.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 107.00 | 59 951.00 | | 60 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 1 181.00 | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 194.00 | 55 200.00 | | 42 194.00 |
252 Charges sociales | 16 345.00 | 20 587.00 | | 16 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 621.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 108.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 882.00 | 391 968.00 | | 290 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 739.00 | 11 408.00 | | 4 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 739.00 | 12 841.00 | | 4 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 739.00 | | | 36 739.00 |