| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 047.00 | 268 512.00 | 19 535.00 | 288 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
AN Terrains | 170 722.00 | 67 439.00 | 103 283.00 | 170 722.00 |
AP Constructions | 4 636 848.00 | 4 441 675.00 | 195 173.00 | 4 636 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462 357.00 | 10 694 953.00 | 1 767 404.00 | 12 462 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 095.00 | 320 384.00 | 166 711.00 | 487 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 439.00 | | 1 027 439.00 | 1 027 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 144 922.00 | 15 792 962.00 | 6 351 959.00 | 22 144 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 721.00 | | 1 320 721.00 | 1 320 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 542 972.00 | 122 978.00 | 2 419 994.00 | 2 542 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 665.00 | 39 322.00 | 4 287 343.00 | 4 326 665.00 |
BZ Autres créances | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CF Disponibilités | 3 368 603.00 | | 3 368 603.00 | 3 368 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 633 059.00 | 162 300.00 | 11 470 759.00 | 11 633 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 779 524.00 | 15 955 262.00 | 17 824 262.00 | 33 779 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
DG Autres réserves | 33 775.00 | 27 302.00 | | 33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 602.00 | 1 902 444.00 | | 1 830 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462 022.00 | 1 676 595.00 | | 1 462 022.00 |
DL TOTAL (I) | 10 108 736.00 | 10 388 677.00 | | 10 108 736.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544.00 | 37 720.00 | | 1 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 472.00 | 274 312.00 | | 265 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 016.00 | 312 032.00 | | 267 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 973.00 | 581.00 | | 84 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 966.00 | 2 840 507.00 | | 3 756 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 911.00 | 2 808 039.00 | | 2 433 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 947.00 | 1 440 785.00 | | 1 022 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 462.00 | 72 114.00 | | 107 462.00 |
EA Autres dettes | 26 230.00 | 9 204.00 | | 26 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 499.00 | 91 353.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 988.00 | 7 262 582.00 | | 7 441 988.00 |
ED (V) | 6 523.00 | 6 107.00 | | 6 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 824 262.00 | 17 969 399.00 | | 17 824 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 432 271.00 | 7 243 157.00 | | 7 432 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 973.00 | 581.00 | | 84 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FD Production vendue biens | 16 372 527.00 | 8 027 660.00 | 24 400 187.00 | 16 372 527.00 |
FG Production vendue services | 180 263.00 | 90 274.00 | 270 537.00 | 180 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 553 082.00 | 8 117 934.00 | 24 671 016.00 | 16 553 082.00 |
FM Production stockée | | | -1 032 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 070 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 413 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 493 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 914.00 | 33 804.00 | | 61 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | 1 124.00 | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 584.00 | 4 403.00 | | 12 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 14 000.00 | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 940.00 | 229 791.00 | | 230 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 523.00 | 248 194.00 | | 310 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 367.00 | 39 957.00 | | 16 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 574.00 | 44 497.00 | | 65 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 949.00 | 203 697.00 | | 244 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 449.00 | 269 708.00 | | 228 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 367.00 | 917 478.00 | | 674 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 408 624.00 | 30 752 577.00 | | 24 408 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 578 022.00 | 28 850 132.00 | | 22 578 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 602.00 | 1 902 444.00 | | 1 830 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 358 296.00 | | 1 320 912.00 | 21 358 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 127.00 | | | 3 353 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 997 765.00 | | 1 320 712.00 | 17 997 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | 200.00 | 7 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506 559.00 | 581 548.00 | 295 145.00 | 15 506 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 655.00 | 6 857.00 | | 261 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 244 904.00 | 574 691.00 | 295 145.00 | 15 244 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676 595.00 | 16 367.00 | 230 940.00 | 1 676 595.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 032.00 | 1 544.00 | 46 560.00 | 312 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 575.00 | 122 978.00 | 244 575.00 | 244 575.00 |
6T Sur comptes clients | 5 272.00 | 34 050.00 | | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 847.00 | 157 028.00 | 244 575.00 | 249 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 475.00 | 174 938.00 | 522 075.00 | 2 238 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 028.00 | 290 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 544.00 | 1 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 367.00 | 230 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 425.00 | 9 708.00 | 9 717.00 | 19 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 911.00 | 2 433 911.00 | | 2 433 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 957.00 | 376 957.00 | | 376 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 286 289.00 | 4 286 289.00 | | 4 286 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VB T. V. A. | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 737 541.00 | 3 737 541.00 | | 3 737 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 099.00 | 4 400 764.00 | 7 335.00 | 4 408 099.00 |
VW T.V.A. | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 988.00 | 7 432 271.00 | 9 717.00 | 7 441 988.00 |