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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 219 104.00 | 212 502.00 | 6 602.00 | 219 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271 084.00 | 4 720 191.00 | 550 893.00 | 5 271 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 595.00 | 91 037.00 | 23 559.00 | 114 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 695.00 | 5 051 774.00 | 690 921.00 | 5 742 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 303.00 | | 585 303.00 | 585 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 228.00 | | 556 228.00 | 556 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 310.00 | 153.00 | 863 157.00 | 863 310.00 |
BZ Autres créances | 265 511.00 | | 265 511.00 | 265 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 056 328.00 | | 1 056 328.00 | 1 056 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 782.00 | 153.00 | 4 966 629.00 | 4 966 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 477.00 | 5 051 927.00 | 5 657 550.00 | 10 709 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 872 917.00 | 24 056.00 | | 872 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 784.00 | 848 861.00 | | 539 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 518.00 | 3 163 734.00 | | 3 703 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 593.00 | 159 711.00 | | 259 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 695.00 | 399 807.00 | | 608 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 547.00 | 32 097.00 | | 134 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 884.00 | 672 607.00 | | 589 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 577.00 | 264 219.00 | | 344 577.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 14 648.00 | | 4 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 031.00 | 1 543 090.00 | | 1 954 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 550.00 | 4 706 824.00 | | 5 657 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 747 473.00 | 3 781 714.00 | 7 529 187.00 | 3 747 473.00 |
FG Production vendue services | 74 549.00 | 94 242.00 | 168 791.00 | 74 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 021.00 | 3 875 956.00 | 7 697 977.00 | 3 822 021.00 |
FM Production stockée | | | -78 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 653 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 240 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 421.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 958.00 | 1 152.00 | | 463 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 663.00 | 1 152.00 | | 464 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 847.00 | -731.00 | | -459 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 857.00 | 293 715.00 | | 203 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 700.00 | 8 569 461.00 | | 7 663 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 916.00 | 7 720 600.00 | | 7 123 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 784.00 | 848 861.00 | | 539 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 781.00 | 76 961.00 | | 5 719 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 048.00 | 5 742 695.00 | | 54 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 048.00 | 5 604 783.00 | | 54 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 234.00 | 76 597.00 | | 5 582 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 356.00 | 364.00 | | 100 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 343.00 | 284 479.00 | 54 048.00 | 4 821 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 298.00 | 284 479.00 | 54 048.00 | 4 793 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | | 3 084.00 | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | | 3 084.00 | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | | 3 084.00 | 3 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 884.00 | 589 884.00 | | 589 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 151.00 | 216 151.00 | | 216 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 863 127.00 | 863 127.00 | | 863 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 624.00 | 84 486.00 | 130 138.00 | 259 624.00 |
VI Groupe et associés | 608 695.00 | 608 695.00 | | 608 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 782.00 | 154 782.00 | | 154 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 242.00 | 1 167 892.00 | 350.00 | 1 168 242.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 515.00 | 1 644 378.00 | 130 138.00 | 1 819 515.00 |