| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334 636.00 | 4 927 118.00 | 407 519.00 | 5 334 636.00 |
AH Fonds commercial | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 158.00 | 2 802 165.00 | 316 993.00 | 3 119 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530 863.00 | 4 321 853.00 | 209 010.00 | 4 530 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 723.00 | | 436 723.00 | 436 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 869.00 | 12 447 716.00 | 1 524 152.00 | 13 971 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
BT Marchandises | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 595.00 | 162 896.00 | 2 261 699.00 | 2 424 595.00 |
BZ Autres créances | 1 363 767.00 | | 1 363 767.00 | 1 363 767.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 466.00 | 162 896.00 | 3 777 570.00 | 3 940 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 912 335.00 | 12 610 612.00 | 5 301 722.00 | 17 912 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 723.00 | | | 436 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 362.00 | | | 387 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 623.00 | 396 580.00 | 43.00 | 396 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 610 584.00 | -10 902 390.00 | | -10 610 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 402.00 | 291 806.00 | | 436 402.00 |
DL TOTAL (I) | -9 674 182.00 | -10 110 584.00 | | -9 674 182.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 882 011.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 882 011.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759 463.00 | 5 472 323.00 | | 7 759 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 968.00 | 4 307 533.00 | | 3 933 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 342.00 | 4 447 077.00 | | 2 843 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 895.00 | | |
EA Autres dettes | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 467.00 | 18 400.00 | | 197 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 919 904.00 | 14 318 194.00 | | 14 919 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 722.00 | 5 089 621.00 | | 5 301 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 759 463.00 | | | 7 759 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 010 117.00 | 420 495.00 | 10 430 612.00 | 10 010 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 117.00 | 420 495.00 | 10 430 612.00 | 10 010 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 374.00 | 39 528.00 | | 542 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114.00 | 8 114.00 | | 1 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 601.00 | | | 813 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 089.00 | 47 643.00 | | 1 357 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 754.00 | 1 020 225.00 | | 452 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 754.00 | 1 030 669.00 | | 452 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 335.00 | -983 026.00 | | 904 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 848.00 | -21 165.00 | | -31 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 862.00 | 16 660 818.00 | | 11 895 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 459 460.00 | 16 369 012.00 | | 11 459 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 403.00 | 291 806.00 | | 436 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 978 118.00 | | 156 754.00 | 13 978 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 330.00 | 436 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 002.00 | 13 971 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 672.00 | 7 650 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482 506.00 | | 5 995.00 | 5 482 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602 935.00 | | 150 759.00 | 7 602 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921 661.00 | 634 567.00 | 108 513.00 | 11 921 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 509.00 | 4 071.00 | | 392 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581 280.00 | 346 606.00 | 768.00 | 4 581 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947 872.00 | 283 890.00 | 107 745.00 | 6 947 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 011.00 | 5 000.00 | 831 011.00 | 882 011.00 |
6T Sur comptes clients | 131 199.00 | 87 322.00 | 55 625.00 | 131 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 199.00 | 87 322.00 | 55 625.00 | 131 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 210.00 | 92 322.00 | 886 636.00 | 1 013 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 322.00 | 73 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 813 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 968.00 | 3 898 278.00 | 35 690.00 | 3 933 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 124.00 | 939 124.00 | | 939 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 670.00 | 833 670.00 | | 833 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 723.00 | 436 723.00 | | 436 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 164.00 | 2 037 233.00 | 192 931.00 | 2 230 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 431.00 | | 194 431.00 | 194 431.00 |
VB T. V. A. | 955 489.00 | 955 489.00 | | 955 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 759 463.00 | 7 759 463.00 | | 7 759 463.00 |
VP Divers | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 097.00 | 257 097.00 | | 257 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 381.00 | 3 856 019.00 | 387 362.00 | 4 243 381.00 |
VW T.V.A. | 813 452.00 | 813 452.00 | | 813 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 919 904.00 | 14 884 214.00 | 35 690.00 | 14 919 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |