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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
AP Constructions | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 093.00 | 492.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 259.00 | 30 185.00 | 74.00 | 30 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 430.00 | 45 865.00 | 566.00 | 46 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 956.00 | | 347 956.00 | 347 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 386.00 | 45 865.00 | 348 521.00 | 394 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 319.00 | 159 204.00 | | 84 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 585.00 | 27 115.00 | | -74 585.00 |
DL TOTAL (I) | 110 534.00 | 195 119.00 | | 110 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 935.00 | 20 235.00 | | 12 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 76 430.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | 10 247.00 | | 24 335.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 987.00 | 106 970.00 | | 237 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 521.00 | 302 089.00 | | 348 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 987.00 | 106 970.00 | | 237 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 956.00 | |
FM Production stockée | | | 35 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 079.00 | 416 095.00 | | 338 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 664.00 | 388 980.00 | | 412 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 585.00 | 27 115.00 | | -74 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 432.00 | 433.00 | | 45 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 264.00 | 433.00 | | 33 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
UX Autres créances clients | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 987.00 | 237 987.00 | | 237 987.00 |