| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 088.00 | 32 635.00 | 453.00 | 33 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 237.00 | 39 664.00 | 6 573.00 | 46 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 221.00 | 150 603.00 | 19 618.00 | 170 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 223.00 | 4 045.00 | 175 178.00 | 179 223.00 |
BZ Autres créances | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 387.00 | 4 045.00 | 531 342.00 | 535 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 608.00 | 154 648.00 | 550 960.00 | 705 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 748.00 | 290 942.00 | | 323 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 32 806.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 444 107.00 | 411 748.00 | | 444 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 682.00 | 20 651.00 | | 20 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 1.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 191 068.00 | | 16 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | 101 309.00 | | 67 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 853.00 | 313 029.00 | | 106 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 960.00 | 724 778.00 | | 550 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 853.00 | 313 029.00 | | 106 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
FD Production vendue biens | 648 897.00 | | 648 897.00 | 648 897.00 |
FG Production vendue services | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 726.00 | | 977 726.00 | 977 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 3 000.00 | | 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 115.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 9.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 9.00 | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 1 769.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 769.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | -1 759.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 3 363.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 609.00 | 730 683.00 | | 982 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 250.00 | 697 876.00 | | 950 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | 32 806.00 | | 32 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 608.00 | 1 995.00 | | 148 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 984.00 | 319.00 | | 77 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | 1 676.00 | | 70 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 3 000.00 | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 3 000.00 | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 3 000.00 | | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 175 178.00 | 175 178.00 | | 175 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | 2 551.00 | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 275.00 | | |
ST Autres comptes | 41 429.00 | 48 713.00 | | 41 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 564.00 | 65 765.00 | | 66 564.00 |
YT Sous‐traitance | 46 267.00 | 42 041.00 | | 46 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 287.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 384.00 | 407.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 454.00 | 5 771.00 | | 5 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | 8 322.00 | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 935.00 | 108 161.00 | | 174 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 305.00 | 50 144.00 | | 88 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 643.00 | 163 488.00 | | 154 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |