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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 13 197.00 | 3 948.00 | 17 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 544.00 | 14 547.00 | 3 997.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 464.00 | 38 697.00 | 118 766.00 | 157 464.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 832.00 | 38 697.00 | 139 134.00 | 177 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 376.00 | 53 244.00 | 143 131.00 | 196 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 23 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442.00 | | 4 102.00 | 14 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | 4 102.00 | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236.00 | 3 310.00 | | 11 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | 3 310.00 | | 9 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 511.00 | 6 958.00 | 23 771.00 | 55 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 511.00 | 6 958.00 | 23 771.00 | 55 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 511.00 | 6 958.00 | 23 771.00 | 55 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 23 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 272.00 | 165 223.00 | 49.00 | 165 272.00 |
VW T.V.A. | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
YT Sous‐traitance | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 364.00 | | | 119 364.00 |