| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 051 286.00 | 954 978.00 | 96 308.00 | 1 051 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 130.00 | 258 187.00 | 10 943.00 | 269 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 290.00 | 2 196 095.00 | 283 195.00 | 2 479 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 478.00 | 3 441 032.00 | 805 445.00 | 4 246 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 873.00 | | 2 170 873.00 | 2 170 873.00 |
BZ Autres créances | 909 122.00 | | 909 122.00 | 909 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 722.00 | | 3 103 722.00 | 3 103 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 200.00 | 3 441 032.00 | 3 909 167.00 | 7 350 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 500.00 | 1 338 500.00 | | 1 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 700.00 | 2 085 700.00 | | 2 085 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 825 348.00 | -1 573 992.00 | | -2 825 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 301.00 | -1 251 356.00 | | -769 301.00 |
DK Provisions réglementées | 251 343.00 | 355 827.00 | | 251 343.00 |
DL TOTAL (I) | 160 355.00 | 1 034 139.00 | | 160 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 141.00 | 62 247.00 | | 62 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 141.00 | 62 247.00 | | 62 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 3 237.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 939.00 | 2 888 782.00 | | 1 129 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 837.00 | 1 180 179.00 | | 1 370 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 182 818.00 | | | 1 182 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 686 672.00 | 4 073 234.00 | | 3 686 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 167.00 | 5 169 620.00 | | 3 909 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 420 558.00 | | 10 420 558.00 | 10 420 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 420 558.00 | | 10 420 558.00 | 10 420 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 564 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 230 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 390 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 10 000.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 484.00 | 176 032.00 | | 104 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 612.00 | 186 032.00 | | 104 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 135.00 | | 8 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 128.00 | 69 816.00 | | 33 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 479.00 | 80 148.00 | | 41 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 133.00 | 105 884.00 | | 63 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 456.00 | 10 594 738.00 | | 10 669 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438 756.00 | 11 846 094.00 | | 11 438 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 301.00 | -1 251 356.00 | | -769 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 556.00 | | -1.00 | 4 376 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 078.00 | 4 246 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 078.00 | 4 114 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 784.00 | | -1.00 | 4 244 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 868.00 | 132 242.00 | 130 078.00 | 3 438 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 097.00 | 132 242.00 | 130 078.00 | 3 407 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 827.00 | | 104 484.00 | 355 827.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 247.00 | 4 419.00 | 4 525.00 | 62 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 073.00 | 4 419.00 | 109 009.00 | 418 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | 4 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 939.00 | 1 129 939.00 | | 1 129 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 256.00 | 591 256.00 | | 591 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 563.00 | 490 563.00 | | 490 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 873.00 | 2 168 535.00 | 2 338.00 | 2 170 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VB T. V. A. | 406 096.00 | 406 096.00 | | 406 096.00 |
VC Groupe et associés | 369 242.00 | 207 020.00 | 162 222.00 | 369 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 233.00 | 1 180 233.00 | | 1 180 233.00 |
VP Divers | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 995.00 | 2 915 435.00 | 164 560.00 | 3 079 995.00 |
VW T.V.A. | 231 684.00 | 231 684.00 | | 231 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 647.00 | 3 683 647.00 | | 3 683 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |