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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AN Terrains | 84 951.00 | 25 844.00 | 59 107.00 | 84 951.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 246.00 | 6 754.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 532.00 | 852 676.00 | 172 856.00 | 1 025 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 608.00 | 256 323.00 | 89 284.00 | 345 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 574.00 | 1 138 299.00 | 339 275.00 | 1 477 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 790.00 | | 212 790.00 | 212 790.00 |
BP En cours de production de services | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 085.00 | 3 388.00 | 682 697.00 | 686 085.00 |
BZ Autres créances | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 582.00 | 3 388.00 | 1 606 195.00 | 1 609 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 157.00 | 1 141 687.00 | 1 945 470.00 | 3 087 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 188 685.00 | | | 188 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 678 459.00 | | | 678 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 353.00 | | | 395 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 780.00 | | | 538 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 821.00 | | | 247 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 011.00 | | | 1 267 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 470.00 | | | 1 945 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 319.00 | | | 1 228 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 170.00 | | 12 102.00 | 1 482 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 699.00 | 1 477 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 699.00 | 1 465 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 885.00 | | 11 904.00 | 1 469 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 198.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 215.00 | 131 782.00 | 16 699.00 | 1 023 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 005.00 | 131 782.00 | 16 699.00 | 1 022 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 1 693.00 | 1 828.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 1 693.00 | 1 828.00 | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | 1 693.00 | 1 828.00 | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 780.00 | 538 780.00 | | 538 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 686 084.00 | 679 874.00 | 6 210.00 | 686 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 084.00 | 355 392.00 | 38 691.00 | 394 084.00 |
VI Groupe et associés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 564.00 | 802 080.00 | 17 484.00 | 819 564.00 |
VW T.V.A. | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 010.00 | 1 228 318.00 | 38 691.00 | 1 267 010.00 |